ELPC N Финансовый анализ акций - Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (BMV) Stock

Обзор

Companhia Paranaense de Energia, широко известная как COPEL, является ведущей коммунальной компанией, базирующейся в Бразилии и преимущественно работающей в штате Парана. Созданная как государственная компания, COPEL занимается главным образом производством, передачей, распределением и продажей электроэнергии, внося значительный вклад в инфраструктуру и развитие энергетического сектора в Бразилии. Компания может похвастаться разнообразным портфолио проектов, включая гидроэлектростанции, ветряные электростанции и тепловые станции, соответствующие тенденциям устойчивой энергетики. Ключевые проекты включают строительство гидроэлектростанции Кавернозо II и значительное расширение мощностей ветроэнергетики. Стратегические инициативы COPEBol направлены на повышение энергетической безопасности, технологической интеграции и экологической устойчивости, что делает его ключевым игроком в энергетическом ландшафте Бразилии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 23 872,01 ММ.
операционный доход для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 400,32 ММ.
чистая прибыль для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 043,81 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	23 872,01	4 400,32	3 043,81
2025-03-31	23 126,12	4 110,72	2 943,76
2024-12-31	22 651,04	3 783,05	2 809,63
2024-09-30	22 199,57	4 038,83	3 102,15
2024-06-30	22 007,95	3 327,44	2 317,89
2024-03-31	21 628,91	3 252,92	2 163,60
2023-12-31	21 479,47	3 386,91	2 258,81
2023-09-30	21 176,55	2 763,58	2 001,06
2023-06-30	20 741,00	3 163,04	1 928,57
2023-03-31	20 215,15	2 499,92	1 074,26
2022-12-31	20 535,34	2 470,20	1 112,01
2022-09-30	21 864,25	2 517,74	878,37
2022-06-30	23 733,59	4 114,51	3 344,56
2022-03-31	24 586,24	5 177,94	4 831,07
2021-12-31	23 984,29	5 079,72	4 952,57
2021-09-30	23 045,75	5 463,47	5 663,38
2021-06-30	20 397,80	3 915,44	3 519,68
2021-03-31	19 552,35	4 195,19	4 177,78
2020-12-31	18 633,25	4 059,72	3 904,20
2020-09-30	17 302,14	3 825,03	3 376,72

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,02.
прибыль на акцию разводненная для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,02.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,02	1,02
2025-03-31	0,99	0,99
2024-12-31	0,94	0,94
2024-09-30	1,04	1,04
2024-06-30	0,78	0,78
2024-03-31	0,75	0,75
2023-12-31	0,80	0,80
2023-09-30	0,72	0,72
2023-06-30	0,70	0,70
2023-03-31	0,39	0,39
2022-12-31	0,41	0,41
2022-09-30	0,32	0,32
2022-06-30	1,22	1,22
2022-03-31	1,77	1,77
2021-12-31	1,81	1,81
2021-09-30	2,07	2,07
2021-06-30	1,29	1,29
2021-03-31	1,53	1,53
2020-12-31	1,43	1,43
2020-09-30	1,23	1,23

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 245,22 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6 829,57 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -868,91 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3 245,22	-6 829,57	-868,91
2025-03-31	3 607,09	-5 481,40	2 125,79
2024-12-31	3 393,54	-5 739,41	803,86
2024-09-30	3 714,57	-1 635,05	-241,77
2024-06-30	3 932,79	-2 244,00	1 216,61
2024-03-31	3 757,40	-2 190,00	1 381,64
2023-12-31	3 518,48	-3 135,09	2 696,57
2023-09-30	3 506,61	-3 560,30	1 896,59
2023-06-30	3 047,85	-3 599,64	1 255,05
2023-03-31	3 133,31	-3 754,59	-564,47
2022-12-31	3 776,60	-2 775,00	-1 922,04
2022-09-30	3 159,27	-2 962,83	-1 221,75
2022-06-30	4 579,83	-415,58	-1 975,48
2022-03-31	4 050,99	-69,50	-2 650,41
2021-12-31	3 386,83	31,91	-2 884,43
2021-09-30	3 881,64	630,34	-2 649,67
2021-06-30	3 382,83	-1 712,88	-2 304,07
2021-03-31	3 934,66	-1 759,89	-1 683,40
2020-12-31	4 217,96	-1 667,57	-1 715,11
2020-09-30	4 141,14	-1 707,18	-630,91

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
роик для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
кувшин для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2025-03-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2024-12-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2024-09-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2024-06-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2024-03-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2023-12-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2023-09-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2023-06-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2023-03-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2022-12-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2022-09-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2022-06-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2022-03-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2021-12-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2021-09-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2021-06-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2021-03-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2020-12-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2020-09-30	0,09	0,19	0,11	0,06	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
чистая прибыль для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
Маржа операционной прибыли для Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,25	0,21	0,22
2025-03-31	0,25	0,21	0,22
2024-12-31	0,25	0,21	0,22
2024-09-30	0,25	0,21	0,22
2024-06-30	0,25	0,21	0,22
2024-03-31	0,25	0,21	0,22
2023-12-31	0,25	0,21	0,22
2023-09-30	0,25	0,21	0,22
2023-06-30	0,25	0,21	0,22
2023-03-31	0,25	0,21	0,22
2022-12-31	0,25	0,21	0,22
2022-09-30	0,25	0,21	0,22
2022-06-30	0,25	0,21	0,22
2022-03-31	0,25	0,21	0,22
2021-12-31	0,25	0,21	0,22
2021-09-30	0,25	0,21	0,22
2021-06-30	0,25	0,21	0,22
2021-03-31	0,25	0,21	0,22
2020-12-31	0,25	0,21	0,22
2020-09-30	0,28	0,20	0,22